Cash management a řízení likvidity
Zajistěte si cestu ke stabilní likviditě
Termín a místo konání
19. 11. 2025 | st | 09:00 - 16:30
Školicí centrum Controller Institut, Praha | Online
Tento termín školení již proběhl.
19. 11. 2025 | st | 09:00 - 16:30
Školicí centrum Controller Institut, Praha | Online
Tento termín školení již proběhl.
garance termínu konání
Školení je součástí cyklu Finanční ředitel, lze jej však absolvovat i samostatně.
Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online.
Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita.
Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku nejen v době rychlých změn na trzích. Období, které skýtá mnoho rizik, skýtá také mnoho příležitostí. Je proto velmi důležité nejen řídit rizika a zajistit provozní financování, klíčové je řízení a zajištění likvidity a z toho vyplývající schopnost podniku rychle reagovat na situaci na trhu. Využijte zkušenosti ostatních pro svůj růst.
ProgramOperativní a finanční Cash flow
Struktura a interpretace peněžních toků
Cash Flow forecasting
- teoretické modely
- reálné modely
- vyhodnocení
Cílová skupinaSeminář je určen pro:
- finanční ředitele
- specialisty treasury a financí
- pracovníky dalších oblastí, kteří plánují a ovlivňují cash flow na určitém projektu či oddělení
Lektor
Ondrej Simon
viceprezident
Česká Asociace Treasury
viceprezident
Česká Asociace Treasury
Ondrej Simon vystudoval ČVUT Praha - Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech 1998-99 úspěšně ukončil dvousemestrální postgraduální studium na VŠE Praha; v letech 1999 - 2006 absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a.s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. Následně více než 10 let pracoval pro Skupinu ČEZ, kde řídil procesy útvaru služeb financování a dále jednu ze zahraničních dceřiných společnosti ČEZ v Maďarsku. Při svých pracích odborně vedl tým Treasury při implementaci SAP. V současnosti pracuje jako nezávislý poradce v oblasti řízení firemních financí a je jedním ze zakladatelů skupiny FLEXINITY. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Zároveň také makléřem energetické burzy.
Dojmy účastníků
"Praktický reporting, cashpoling. Ověřili jsme si, že jsme na dobré cestě a nejdůležitější je se zaměřit na kvalitu dat."
Jaroslav M. , Provozní ředitel, AGROZET České Budějovice, a.s.
Jaroslav M. , Provozní ředitel, AGROZET České Budějovice, a.s.
"Prostředí, organizační tým."
David H. , Vedoucí controllingu, AGROZET České Budějovice, a.s.
David H. , Vedoucí controllingu, AGROZET České Budějovice, a.s.
"Vysvětlení úrokových sazeb, směnky, dluhopisy, cashpooling."
Petr B. , Jednatel, Pivovar Falkenštejn s.r.o.
další referencePetr B. , Jednatel, Pivovar Falkenštejn s.r.o.
Cena| Základní cena | 15 200 Kč + 21% DPH |
| Snížená cena | 13 680 Kč + 21% DPH |
BONUS: V ceně kurzu je zahrnuto
- elektronické potvrzení o účasti
- studijní materiály v tištěné nebo elektronické podobě (dle formy účasti)
- celodenní občerstvení (pro prezenční účastníky)
- záznam kurzu dostupný po dobu 3 měsíců po jeho skončení
Místo konáníŠkolicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
tel: +420 226 211 694
5. patro
Nebo také online u vás doma či v kanceláři.
↓ zobrazit informace o příjezdu a parkování
Odpovědný manažer
Další kurzy z cyklu Finanční ředitel
25. 2. 2026, Praha 8
CFO mezi čísly a lidmi
Jak mluvit, přesvědčit a spojovat
Jak mluvit, přesvědčit a spojovat
18. 3. 2026
Praha 8 nebo online
Praha 8 nebo online
Digitalizace financí a práce s daty
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
Finance
cena od
13 680 Kč
13 680 Kč
18. 3. 2026, Praha 8 nebo online
Digitalizace financí a práce s daty
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
22. 4. 2026
Praha 8 nebo online
Praha 8 nebo online
Plánování a Forecasting
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Controlling
cena od
13 680 Kč
13 680 Kč
22. 4. 2026, Praha 8 nebo online
Plánování a Forecasting
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Další doporučené kurzy
16. 12. 2025
Praha 8 nebo online
Praha 8 nebo online
Novinky a aktuality v účetním výkaznictví
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
Finance
cena od
13 680 Kč
13 680 Kč
16. 12. 2025, Praha 8 nebo online
Novinky a aktuality v účetním výkaznictví
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
27. 1. 2026
online forma
online forma
AI pro finanční controllery: Praktický workshop
Jak využít AI pro efektivnější controlling?
Jak využít AI pro efektivnější controlling?
AI / Data
cena od
7 560 Kč
7 560 Kč
27. 1. 2026, online forma
AI pro finanční controllery: Praktický workshop
Jak využít AI pro efektivnější controlling?
Jak využít AI pro efektivnější controlling?
19. - 20. 3. 2026
Praha 8
Praha 8
Finanční analýza a řízení podnikových financí
Jak prověřit finanční zdraví podniku
Jak prověřit finanční zdraví podniku
Finance
cena od
19 710 Kč
19 710 Kč
19. - 20. 3. 2026, Praha 8
Finanční analýza a řízení podnikových financí
Jak prověřit finanční zdraví podniku
Jak prověřit finanční zdraví podniku
