Komu je setkání určeno?

Treasury Fórum je konference určená pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky, které jsou partnerem treasurerů, či pro poskytovatele finančních služeb.

 

CFO/CEO
Head of Treasury
Treasury manager
Zájemce o novinky v IT a treasury
Přihlásit se na konferenci

Případové studie

Prakticky zaměřené příběhy konkrétních firem.

Workshopy

Detailní a praktické workshopy zaměřené na práci s účastníky konference.

 

 

Stánky

Vystavovatelské stánky pro interakci mezi partnery a účastníky konference.

 

 

Networking

 Ať ráno před konferencí, během oběda či přestávek, poznejte ty správné lidi.

 

 

Do začátku akce zbývá

Do kalendáře 06/05/2024 09:00 06/05/2024 16:00 Europe/Prague Treasury forum Výroční setkání všech treasury manažerů a expertů finanční sféry O2 Universum Praha, Českomoravská 2345/17, Praha 9

Galavečer

V rámci oslav 21. ročníku Treasury Fora, bychom si Vás dovolili pozvat na galavečer, den před samotnou konferencí.
Nenechte si ujít společné setkání všech účastníků, opět se zábavným programem.

Galavečer proběhne 4.6.2023 od 18 hodin.
Setkáme se v Mánesu.
  Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

Jste srdečně zváni.
Svůj zájem o účast na galavečeru vyjádřete prosím v přihlášce.
Počet účastníků galavečera omezen.

Program

 

Moderace:
Michala Hergetová, ekonomická redaktorka a novinářka

8:15 - 8:55

Registrace

9:00 - 9:15

Úvodní slovo

Ivan Haco, Prezident, ČAT
Olga Cechlová, Členka řídicího výboru, CAFIN

9:15 - 9:45

Aktuální situace na finančních trzích a novinky v oblasti zajišťování tržního rizika

  • Aktuální situace a výhledy na finančních trzích.
  • Trendy v oblasti zajišťovacích operací.
  • IB v nové éře bankovnictví, multicurrency účty / MFX

 

Tomáš Hochmeister, Executive Director, Investment Banking, Komerční banka

9:45 - 10:15

How Treasurers „sell“ the TMS project to the CFO and Board

 

Michal Czerniecki, Head of Presales, Kyriba – CEMEA

 

10:15 - 10:45

Treasury technologies

  • PwC Treasury survey – významné globální tendence a jak se můžeme v České Republice inspirovat
  • Vybrané výzvy kompletního TMS journey: TMS jako business case, výběr TMS vendora a TMS implementace
  • Pozvánka na PwC / CAT Treasury technology series na podzim 2024

 

Olga Cileckova, Partner, PwC

10:45 - 11:15

Přestávka na kávu

11:15 - 11:45

ESG a regulace – rizika a příležitosti pro velké podniky

  • Jaké jsou příležitosti pro české firmy v technologiích udržitelnosti?
  • Jak uchopit strategii udržitelnosti z pohledu financování?
  • Jak Vám v této oblasti může pomoci Česká spořitelna?

 

Martin Breyl (LI), ESG domain lead České spořitelny, člen představenstva Erste Grantika Advisory; Zodpovědný za digitální i fyzické ESG poradenství pro firmy; Produktový / projektový manažer se zkušenostmi v oblasti digitalizace finančních / bankovních produktů a budování IT softwaru

11:45 - 12:15

Automatizace a konektivita v oblasti devizových operací

  • Pro koho dávají smysl?
  • Co obnáší implementace?
  • Jaké výhody přinášejí?

 

Aleš Lejčar, VP, Corporate Sales FX & Solutions, Citi

12:15 - 12:45

25 let zkušeností s řízením finančních rizik

  • Stálice, aneb konstanty v řízení rizik
  • Novy, supernovy a trendy posledních let
  • Budoucnost řízení rizik z pohledu CFO

 

Václav Novotný, CEO, Advanced Risk Management

12:45 - 13:45

Přestávka na oběd

Paralelní sekce A


Paralelní sekce B

13:45 - 14:15

Platební styk & Treasury Management Systém

  • Změny v platebním styku přicházejí.
  • Jaké očekáváme dopady v komunikaci klient – banka.
  • Treasury management systém.
  • Flexibilita struktury cash-flow plánu.
  • Cash-flow plán vs. faktury po splatnosti.

 

Josef Brtník, CEO ve společnosti Management Data Praha


Inkasa na zahraničních trzích a jejich centralizace

  • Jak efektivně řídit FX a zároveň koncentrovovat likviditu ze zahraničí?
  • Různé varianty řešení a jejich výhody.
  • Aplikace v e-commerce.

 

Aleš Lejčar, VP, Corporate Sales FX & Solutions, Citi
Libor Čížek, Ředitel segmentu digitálních společností, Citi Commercial Bank

14:15 - 14:45

Simulace a automatizace při řízení cash flow a treasury

  • Automatizace vytváření plánu cashflow v OpenTreasury na základě obchodních dat a plánu výnosů a nákladů.
  • Automatizace vytváření obchodních operací pro optimalizaci cashflow (návrhy úvěrů, termínovaných vkladů).
  • Modelování what-if scénářů v OpenTreasury pro řízení likvidity (scénáře defaultu protistrany, zpoždění plateb a dodávek, expanze).
  • Ukázka online aktualizací dat z online zdrojů v OpenTreasury s projekcí do výhledu cashflow.
  • Data-first cash-management – ukázka tvorby jednoduchého objektu v OpenTreasury a jeho promítnutí do cashflow.

 

Ondřej Holman, jednatel a hlavní vývojář, LiveSystems s. r. o.


Změny v dluhopisové praxi a daňové aktuality

 

Tomáš Kafka, Seniorní advokát, Allen & Overy
Michal Dušek, Seniorní daňový poradce, Allen & Overy

14:45 - 15:15

Nová definice FX a zahraničních plateb s Fidoo

  • Fidoo, chytré řešení pro moderní byznys: Kdo jsme a jak naší misí přetváříme finanční svět k lepšímu.
  • Nová a lepší síla ve světě FX: Férově, výhodně a bezpečně. Jak a proč Fidoo mění pravidla hry?
  • Naše řešení dnes vs. zítra: Revoluce přichází – jak jsme na tom teď a co nás brzy posune za hranice možného.
  • Co si myslíte vy? Pojďme společně vytvarovat budoucnost FX a zahraničních plateb.

 

Ondrej Pilecky, Head of Asset & Liability Management in Banka CREDITAS a. s.
Petr Psutka, Senior Financial Product Manager, Fidoo a.s.


The TMS price explained, by Kyriba myth-busters

 

Ionut Grama, Sales Director, Kyriba – CEE, Turkey and Sub-Saharan Africa

15:15 - 15:45

Přestávka na kávu

15:45 - 16:15

Cirkulární ekonomika – praktické příklady financování a využití cirkulární ekonomiky ke snížení nákladů a dekarbonizaci

 

Eva Bučová, Head Corporate Sector Coverage / Chair Sustainability Committee, ING
Zdeněk Matoušek, Relationship Manager, ING

16:15 - 17:00

Závěrečná panelová diskuse

17:00

Závěrečné shrnutí programu

Parametry

35+

inspirativních řečníků z oboru

8+

hodin prémiového obsahu

+200

účastníků rozhodovatelů

11+

případových studií

99,2 %

spokojenosti účastníků

2+

hodiny networkingu

Vstupné

Členové ČAT

ZDARMA

Členové České asociace Treasury mají vstup zdarma.

Členové CAFIN

2 500 Kč

Členové CAFIN mají vstup na konferenci za 2.500,-

 

Ubytování není zahrnuto v ceně vstupenky.

Základní cena

6 900 Kč

Cena platná pro účastníky, kteří

  • nejsou členem ČAT
  • nejsou členem CAFIN nebo
  • mají základní členství v CAFIN

 

Cena je bez DPH.

 

Ubytování není zahrnuto v ceně vstupenky.

Přihlásit se na konferenci

Partneři

Advanced Risk Management
Allen & Overy
Česká spořitelna
Citi
Fidoo
ING Bank
Komerční banka
Kyriba
LiveSystems
Management Data Praha
PricewaterhouseCoopers Audit

Chcete se stát partnerem konference?

Neváhejte a kontaktujte nás:

Eva Karkošová Petrová
Projektová manažerka
tel: +420 730 156 877
email: eva.karkosova@cafin.cz

Místo konání

O2 universum, Praha

Českomoravská 2345/17, Praha 9