Treasury Management a spolupráce s finančními institucemi

Popis

Cílem semináře je naučit se identifikovat a analyzovat rizika spojená s finančními trhy v rámci strategie treasury managementu. Seznámíte se s metodami měření finančních rizik a s instrumenty pro jejich zajištění a získáte přehled o nabídce investičních a finančních služeb treasury na českém trhu. Navíc Vám na praktickém příkladu poradíme, jak uzavřít rámcovou treasury smlouvu se správně zvoleným finančním partnerem.

Obsah

Strategie treasury risk managementu - rizika spojená s finančními trhy

• Identifikace a vyhodnocování rizik spojených s aktivitami na měnových trzích
• Analýza budoucího vývoje aneb něco o křišťálových koulích obchodníků na finančních trzích

Finanční instrumenty pro zajištění finančních rizik

• Příklady aplikace zajišťovacích strategií (úrokové, kurzové a komoditní i jiné)
• Ohodnocení finančních derivátů (forwardy, futures a opce, swaps, úrokové a kreditní deriváty)

Metody měření rizik

• Řízení kurzového rizika u propojených subjektů
• Přirozený hedging - potenciály a limity

Význam controllingu v treasury managementu

• Moderní reporting a finanční plánování ve firemní praxi
• Měření výkonnosti a benchmarking

Investiční rozhodování a některé investiční nástroje

• Investiční rozhodování - alokace finančních aktiv
• Některé investiční instrumenty a některé souvislosti jejich využívání

Investiční a finanční služby treasury

• Průřez nabídkou investičních služeb a produktů v ČR

Efektivní spolupráce s finančními institucemi

• Jak přesvědčit pracovníky bank, že klienti tu nejsou kvůli bankám, ale naopak

Hledání úspor ve finančních nákladech na praktickém příkladu společnosti

• Výběr správného finančního partnera a rámcové treasury smlouvy na příkladu společnosti ARMATURY Group a.s.

Informační systémy pro podporu řízení likvidity a cash flow

• Zkušenosti s implementací v ERP a MIS
• Řízení cash flow u propojených subjektů, cash pooling

Cílová skupina

• specialisté treasury a financí, kteří již nějakou dobu v této oblasti působí, ale chybí jim ucelené vzdělání tohoto typu a zároveň si chtějí doplnit své znalosti nebo načerpat nové poznatky od zkušenějších kolegů z praxe
• nově příchozí vedoucí pracovníci a specialisté treasury, financí a risk managementu

Další informace

Tato akce je součástí certifikovaného vzdělávacícho cyklu Cash Flow a Treasury Manager. Seminář lze také absolvovat samostatně.

V ceně kurzu je zahrnuto:

• elektronické potvrzení o účasti,
• studijní materiály,
• celodenní občerstvení.