Reporting v MS Excel

Jedním z hlavních úkolů controllerů je připravování informací a zpráv, které mají podpořit rozhodovací proces uvnitř ale i vně firmy. Vkládání a úprava informací zabírají z práce controllera největší díl. Controlleři jsou vystaveni každoměsíčním a poslední dobou čím dál více i každotýdenním reportovacím rituálům, kdy dávají dohromady data, ručně doopravují, konsolidují a vypracovávají několik verzí výsledků: pro lokální manažery, pro mateřskou společnost, v českých standardech, v IFRS atd. Důsledkem je to, že na interní poradenství a koncepční činnosti jim zbývá mnohem méně času než by bylo za potřebí.

  Cílem efektivního reportingu a zároveň i tohoto  semináře  je co nejvíce zkrátit do čas mezi zadáním požadavku(dotazu) na informace a jeho splněním, protože  koncový příjemce chce získat důležité informace v co nejkratším čase pokud možno  stylem "Podívám se a vidím".

 Seminář Reporting v MS Excel Vám ukáže, jaká pravidla a postupy dodržovat, abyste pomocí Excelu vytvořili spolehlivý a flexibilní reportovací nástroj, který Vám umožní maximálně zkrátit čas na přípravu, údržbu a aktualizaci reportů, a získali tak více prostoru na analýzu samotných výstupů z reportů a následné využití těchto výstupů v interním poradenství.

9:00 - 10:30

• Firemní reporting, Specifika finančního reportingu

• Účel reportingu, příjemce reportingu, zdroje dat, den/týden, měsíc - ACT,PRI ,BUD, Controller = finanční reporting

• Struktura finančního reportu, atributy finančního reportu (citlivá data), různé pohledy na stejná data, (aktivity, segmenty, oddělení atd.)

• Způsoby vyjádření informace: Tabulka, graf, obrázek

• Základní problémy s reportingem

 11:00 - 12:30

• Principy tvorby týdenního a měsíčního reportu

• Konsolidace dat pro reporting, Vytvoření datového zdroje - Objekt Tabulka, Kontingenční tabulka

• Skutečnost, Minulé období, Rozpočet/Plán

• Validace vstupů, Nastavení kontrol - Podmíněné formátování

• Vytvoření řídícího listu, Využití hyperlinku pro navigaci v reportu

• Odchylky plus/mínus;  lepší/horší, absolutní a relativní odchylky

•  %, CAGR, MTD, QTD, YTD, Význam zaokrouhlování v reportingu

 13:30 - 15:00

• Kontingenční tabulky v reportingu

• Využití podmíněného formátování při reportingu.

• Graf nebo tabulka?

• Propojení s MS PowerPoint, Propojení na externí zdroj

• Tisk, PDF, používání zkratek, vysvětlivek

• Distribuce reportu

• Křížové kontroly

 15:30 - 17:00

• Aktualizace reportů, Správa odkazů na externí zdroje.

• příklady a samostatné cvičení

• Opakování, dotazy

Program je určen zejména pro controllery, odborníky v oblasti financí a manažerského

i finančního účetnictví a všechny, kteří zpracovávají reporty a mají zájem

zefektivnit jejich tvorbu a zatraktivnit jejich výsledek

Seminář bude probíhat v počítačové učebně. Každý účastník bude mít k dispozici PC, aby si vše mohl prakticky vyzkoušet.

Požadavky na účastníky:
Účastníci kurzu by měli být pokročilí ve znalostech programu MS Excel (znalost funkce INDEX, vyhledávacích funkcí a kontingenčních tabulek). Účastníkům doporučujeme před tímto kurzem absolvovat kurz MS Excel pro analytiky a controllery či e-learning k tomuto semináři, kde účastníci získají minimální potřebné znalosti MS Excel, které je pro tento kurz nutno znát.

Audit znalostí
Účastníkům zašleme audit znalostí a dle výsledku buď doporučíme přímo účast na kurzu Reporting v MS Excel nebo případně doporučíme absolvování přípravného e-learningu pro tento kurz (či prezenční kruz MS Excel pro analytiky a controllery, který je vhodnou přípravou pro tři další navazující odborné semináře - Finanční modelování v MS Excel, Reporting v MS Excel, Dashboard reporty a MS Excel).

Jedná se o testovací příklad, na kterém si zájemce ověří, zda zvládá látku nutnou pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu. Test bude zaslán  projektovým manažerem tohoto semináře. Úroveň splnění testu ověřuje sám lektor a ten také vyhodnotí, zda je možné zařazení přímo do kurzu Finanční modelování či doporučí absolvovat přípravný kurz excelu. (je možné si zvolit prezenční kurz MS Excel pro analytiky a controlllery či odpovídající e-laerningový kurz).

Seminář je veden pro verze MS Office 2007 a 2010.