Cash management a řízení likvidity
Zajistěte si cestu ke stabilní likviditě
Termín a místo konání
19. 11. 2025 | st | 09:00 - 16:30
Školicí centrum Controller Institut, Praha | Online
19. 11. 2025 | st | 09:00 - 16:30
Školicí centrum Controller Institut, Praha | Online
Školení je součástí cyklu Finanční ředitel, lze jej však absolvovat i samostatně.
Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online.
Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita.
Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku nejen v době rychlých změn na trzích. Období, které skýtá mnoho rizik, skýtá také mnoho příležitostí. Je proto velmi důležité nejen řídit rizika a zajistit provozní financování, klíčové je řízení a zajištění likvidity a z toho vyplývající schopnost podniku rychle reagovat na situaci na trhu. Využijte zkušenosti ostatních pro svůj růst.
ProgramOperativní a finanční Cash flow
Struktura a interpretace peněžních toků
Cash Flow forecasting
- teoretické modely
- reálné modely
- vyhodnocení
Cílová skupinaSeminář je určen pro:
- finanční ředitele
- specialisty treasury a financí
- pracovníky dalších oblastí, kteří plánují a ovlivňují cash flow na určitém projektu či oddělení
Lektor
Ondrej Simon
viceprezident
Česká Asociace Treasury
viceprezident
Česká Asociace Treasury
Ondrej Simon vystudoval ČVUT Praha - Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech 1998-99 úspěšně ukončil dvousemestrální postgraduální studium na VŠE Praha; v letech 1999 - 2006 absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a.s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. Následně více než 10 let pracoval pro Skupinu ČEZ, kde řídil procesy útvaru služeb financování a dále jednu ze zahraničních dceřiných společnosti ČEZ v Maďarsku. Při svých pracích odborně vedl tým Treasury při implementaci SAP. V současnosti pracuje jako nezávislý poradce v oblasti řízení firemních financí a je jedním ze zakladatelů skupiny FLEXINITY. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Zároveň také makléřem energetické burzy.
Dojmy účastníků
"Prostředí, organizační tým."
David H. , Vedoucí controllingu, AGROZET České Budějovice, a.s.
David H. , Vedoucí controllingu, AGROZET České Budějovice, a.s.
"Provázanost na praxi, technické poznatky."
Pavel B. , Finanční ředitel, VF, a.s.
Pavel B. , Finanční ředitel, VF, a.s.
"Skvělé téma, prakticky pojaté, výuka přímo k věci, mnoho probraného. Lektor uměl vše vysvětlit."
Marie U. , CFO, NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.
další referenceMarie U. , CFO, NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.
Cena| Základní cena | 15 200 Kč + 21% DPH |
| Snížená cena | 13 680 Kč + 21% DPH |
BONUS: 100 kreditů na vaši profesní cestu na platformě expertim.coV ceně kurzu je zahrnuto
- elektronické potvrzení o účasti
- studijní materiály v tištěné nebo elektronické podobě (dle formy účasti)
- celodenní občerstvení (pro prezenční účastníky)
- záznam kurzu dostupný po dobu 3 měsíců po jeho skončení
Místo konáníŠkolicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
tel: +420 226 211 694
5. patro
Nebo také online u vás doma či v kanceláři.
↓ zobrazit informace o příjezdu a parkování
Odpovědný manažer
Další kurzy z cyklu Finanční ředitel
24. 10. 2025
Praha 8
Praha 8
Finanční ředitel - jeho role a odpovědnosti
Co vše má zvládat správný finanční ředitel
Co vše má zvládat správný finanční ředitel
Finance
cena od
13 680 Kč
13 680 Kč
24. 10. 2025, Praha 8
Finanční ředitel - jeho role a odpovědnosti
Co vše má zvládat správný finanční ředitel
Co vše má zvládat správný finanční ředitel
26. 3. 2026
Praha 8 nebo online
Praha 8 nebo online
Digitalizace financí a práce s daty
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
Finance
cena od
13 680 Kč
13 680 Kč
26. 3. 2026, Praha 8 nebo online
Digitalizace financí a práce s daty
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
Jak propojit digitalizaci financí s efektivním využitím dat?
22. 4. 2026
Praha 8
Praha 8
Plánování a Forecasting
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Controlling
cena od
13 680 Kč
13 680 Kč
22. 4. 2026, Praha 8
Plánování a Forecasting
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Další doporučené kurzy
15. - 16. 10. 2025
Praha 8
Praha 8
Finanční analýza a řízení podnikových financí
Jak prověřit finanční zdraví podniku
Jak prověřit finanční zdraví podniku
Finance
cena od
19 710 Kč
19 710 Kč
15. - 16. 10. 2025, Praha 8
Finanční analýza a řízení podnikových financí
Jak prověřit finanční zdraví podniku
Jak prověřit finanční zdraví podniku
16. - 17. 10. 2025
Praha 8 nebo online
Praha 8 nebo online
Akvizice a oceňování firem v praxi
Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce
Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce
Finance
cena od
22 140 Kč
22 140 Kč
16. - 17. 10. 2025, Praha 8 nebo online
Akvizice a oceňování firem v praxi
Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce
Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce
16. 12. 2025
Praha 8
Praha 8
Novinky a aktuality v účetním výkaznictví
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
Finance
cena od
13 680 Kč
13 680 Kč
16. 12. 2025, Praha 8
Novinky a aktuality v účetním výkaznictví
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
Praktický přehled změn v ČR i podle IFRS
