Cash management a řízení likvidity

Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita.

Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku nejen v době rychlých změn na trzích. Období, které skýtá mnoho rizik, skýtá také mnoho příležitostí. Je proto velmi důležité nejen řídit rizika a zajistit provozní financování, klíčové je řízení a zajištění likvidity a z toho vyplývající schopnost podniku rychle reagovat na situaci na trhu. Využijte zkušenosti ostatních pro svůj růst.

Operativní a finanční Cash flow

Struktura a interpretace peněžních toků

Cash Flow forecasting

• teoretické modely
• reálné modely
• vyhodnocení

Zprostředkování a srovnání reality a plánu

Řízení finančních prostředků

• zhodnocování
• financování

Cashpooling

• vnitrostátní
• mezinárodní

Matice finančního managementu

Seminář je určen pro:

• finanční ředitele
• specialisty treasury a financí
• pracovníky dalších oblastí, kteří plánují a ovlivňují cash flow na určitém projektu či oddělení

Seminář je součástí vzdělávacího cyklu Finanční manažer. Lze ho absolvovat i samostatně.